Сделки с замками подходят для работы во флете, при отсутствии четко выраженного тренда. Чтобы не потерять капитал, необходимо отработать собственную технику завершения лока. Замок позволяет подстраховать убыточную позицию, если направление тренда трудно определить. Как любая торговая техника, локирование на Форексе имеет свои преимущества, а также недостатки. Таким образом локирование предполагает открытие обратных сделок по одному финансовому инструменту.
Дробление замка
Таким образом, с помощью локирующих ордеров можно зарабатывать на коррекциях, при этом основная позиция будет продолжать следовать основному тренду. Чтобы не поддаваться страху, открываем новый локирующий ордер на повышение. В определенный момент после нисходящего тренда цена рисует на графике пин-бар и мы решаем войти на селл. Для автоматизации рабочего процесса при работе с локами существует большое количество вспомогательных советников. Если же цена продолжит движение в том же направлении, ордер не активируется. Как известно, есть трейдеры, которые закрывают позиции по частям.
Отрицательный лок – это позиция, на которой открывается второй противоположный ордер, для того чтобы сделать фиксацию убытка. На отметке 2 трейдер продает такой же объем активов, сколько он приобрел на своей первой позиции. Зачастую данный вид лока применяется, чтобы корректировать также направление на рынке.
Локирование на Форекс: эффективный инструмент минимизации рисков
Затем при резком изменении положения вверх необходимо будет провести корректировку, что подразумевает принятие решения открыть лок. На изображении выше представлена ситуация, когда трейдер решился приобрести актив (отметка 1). В теории, данная стратегия достаточно простая и понятная, однако трейдер должен быть готов к различным «подводным камням». Суть заключается в том, что при открытой сделке открывается ордер с таким же лотовым объемом, но в противоположном направлении. Локирование позиций на форекс – это виртуальная фиксация убытка во время торговли на рынке. Большинство трейдеров знает о том, что тренды зачастую необходимо корректировать.
Простое локирование
В этой главе разбираем, какие существуют способы выхода из лока. Финансовый итог локирования зависит создание положительного лока система закрытия сделок от правильного закрытия сделок, входящих в замок. Это означает ликвидировать обе позиции в точке безубыточности или с прибылью. При его пробитии можно ликвидировать обе позиции, зафиксировав убыток.
Работа с замками на трендовом движении
Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов. Обещаю завершить статью описанием универсальной техники выхода из замка, подходящей для любых ситуаций. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду выходить из замка.
В первую очередь локирование применяется для минимизации убытков, поэтому если вы вошли в лок, а итоговый результат близок к нулю, закрывайте обе позиции. Тактика сужения на форекс заключается в том, чтобы уменьшить расстояние между локирующими ордерами. Если выход из замка потребует обилия ордеров, а первую сделку вы открыли с нарушением правил ММ, давление на депозит будет немалым. Если нет желания ждать, и вы хотите просто избавиться от лока, смело закрывайте обе позиции, не обращая внимания на итоговый результат. Но каким бы ни был тип замка, открытым остается вопрос в отношении того, как из лока выходить.
Отрицательный замок
- Отрицательный лок – это позиция, на которой открывается второй противоположный ордер, для того чтобы сделать фиксацию убытка.
- Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.
- Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3).
Локирущий ордер стоит открывать тогда, когда вас одолевает страх потери прибыли, или большое желание закрыть прибыльную сделку. Задумываться о создании лока стоит тогда, когда вы бы хотели, к примеру, закрыть часть позиции. Если бы мы открывали ордера по старинке, наши позиции давно бы уже выбило по стопам и, возможно, не один раз. Локирование как бы устанавливает замок на открытую позицию, не давая убытку нарастать (при этом, разумеется, не может расти и прибыль) Термин локирование получил своё происхождение от английского слова Lock, в переводе означающего – замок. Самый сложный момент — это выход из лока или разрыв замка.
- При образовании в данной ситуации сетапа на позиции продажи – пинбар находиться возле главного уровня, то лок-ордер можно закрывать.
- Локирование позволяет компенсировать убытки встречными ордерами.
- Минус пассивного варианта в том, что, пока замок удерживается, трейдер находится в перманентном минусе, который ничем не компенсируется.
Как работает на форекс выход из замка
Если же сигнал на разворот оказался ложным – локируем все открытые ордера отложенником объемом, равным объему всех открытых в противоположную сторону позиций. Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера одним отложенником с суммарным объемом позиций, открытых в противоположном направлении. Через некоторое время ордера на продажу один за другим закрылись по тейк профитам, принеся еще и дополнительную прибыль с положительным свопом. Сохраняя хладнокровие и следуя правилам, трейдер сможет как минимум ограничить убытки размером первоначального замка, а, возможно, и вывести общий итог локирования в прибыль. Учитывая, что восходящий тренд продолжил развиваться, позицию 1 можно было подержать подольше, закрыв лишь по окончанию тренда, либо просто установить трейлинг-стоп. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита.
В таких случаях сделку на продажу можно не закрывать по stop-loss, а локировать сделкой на покупку. Частичный разрыв означает закрытие части лока, полный — всего объема локирующего ордера. Опытные трейдеры рекомендуют применять локирование для внутридневной торговли во флете, при отсутствии четкого тренда. Несколько корректировок – и трейдер закрывает ордер на продажу на позиции под отметкой 3. Чаще всего на практике лок открывается на стоп-лоссе, однако трейдер не фиксирует убытки, а открывает противоположную позицию.
Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах. Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно.
Затем остается ожидать, какой из приказов сработает — лимит или стоп. Затем он ожидает сигнала, чтобы развести лок, в соответствии со своей торговой стратегией. Допустим, участник торгов сформировал lock — две встречных сделки на покупку и продажу в 1 лот. Если момент неблагоприятный, участник торгов получит Stop Loss, убыток станет еще больше. Это необходимо сделать, когда цена прошла нужное количество пунктов в заданном направлении. На основе принципов локирования можно создавать торговые системы и алгоритмы для ботов.
Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту. Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным.
Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Также, не стоит забывать о возможности выставления отложенного локирующего ордера на каких-либо важных уровнях, чтобы не пропустить момент коррекции.
Однако возникший лок может создать множество неприятностей. Совершение сделок с ними требует хорошего знания финансовых рынков и опыта работы в этой области. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Предоставляемая информация ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения купить либо продать ценные бумаги и аналогичные продукты. Исполнение отрицательного локирования достаточно сложное и не рекомендуется для новичков на рынке.
Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп). Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3).